| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发均衡优选混合A | 0.9872 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.508 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -314955.95 | -108352.83 | 34.40% | 1547.49 | -0.49% | 5468.26 | -1.74% |
| 2023-06-30 | -179989.34 | -90720.96 | 50.40% | 1324.69 | -0.74% | 4889.74 | -2.72% |
| 2022-12-31 | -305641.74 | -45751.40 | 14.97% | 112.29 | -0.04% | 7856.20 | -2.57% |
| 2022-06-30 | -97247.50 | 21595.46 | -22.21% | 70.34 | -0.07% | 7495.70 | -7.71% |
| 2021-12-31 | 132195.48 | 390577.60 | 295.45% | 1732.43 | 1.31% | 12206.92 | 9.23% |
| 2021-06-30 | 160364.94 | 273880.36 | 170.79% | -- | -- | 10768.49 | 6.71% |
| 2020-12-31 | 749535.82 | 174530.09 | 23.29% | 1988.13 | 0.27% | 7828.40 | 1.04% |
| 2020-06-30 | 434448.11 | -19953.57 | -4.59% | -- | -- | 6617.26 | 1.52% |
