名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发均衡优选混合A | 0.9872 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13289.66 | 11271.08 | 84.81% | 1878.51 | 14.14% | -- | -- | 119.54 | 0.90% |
2023-06-30 | 8129.60 | 6904.51 | 84.93% | 1150.75 | 14.16% | -- | -- | 64.03 | 0.79% |
2022-12-31 | 20078.20 | 17063.17 | 84.98% | 2843.86 | 14.16% | -- | -- | 149.68 | 0.75% |
2022-06-30 | 10079.84 | 8567.16 | 84.99% | 1427.86 | 14.17% | -- | -- | 74.10 | 0.74% |
2021-12-31 | 33379.73 | 25030.88 | 74.99% | 4171.81 | 12.50% | 3938.24 | 11.80% | 215.40 | 0.65% |
2021-06-30 | 18326.74 | 13418.21 | 73.22% | 2236.37 | 12.20% | 2543.68 | 13.88% | 117.18 | 0.64% |
2020-12-31 | 36561.05 | 26557.23 | 72.64% | 4426.20 | 12.11% | 5417.78 | 14.82% | 137.40 | 0.38% |
2020-06-30 | 15644.24 | 11064.74 | 70.73% | 1844.12 | 11.79% | 2724.46 | 17.42% | 0.09 | 0.00% |