| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50202034.46元 |
| 本期利润 | 1878436.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45066799.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1742元 |
| 期末基金资产净值 | 303762399.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3221332.72元 |
| 本期利润 | 37914758.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108522408.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2674元 |
| 期末基金资产净值 | 514381292.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71409846.09元 |
| 本期利润 | -138536379.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181080540.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2519元 |
| 期末基金资产净值 | 899950947.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5309524.91元 |
| 本期利润 | -61824293.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260679057.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3583元 |
| 期末基金资产净值 | 988180348.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295950499.22元 |
| 本期利润 | 156890862.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 324584889.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4408元 |
| 期末基金资产净值 | 1060884448.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178151270.5元 |
| 本期利润 | 191858615.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257076854.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3216元 |
| 期末基金资产净值 | 1185442494.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135491405.88元 |
| 本期利润 | 305712500.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115708600.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1174元 |
| 期末基金资产净值 | 1241928358.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.02% |
