名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1439.07 | 1157.12 | 80.41% | 192.85 | 13.40% | -- | -- | 68.56 | 4.76% |
2023-06-30 | 852.49 | 689.51 | 80.88% | 114.92 | 13.48% | -- | -- | 37.81 | 4.44% |
2022-12-31 | 1964.72 | 1609.94 | 81.94% | 268.32 | 13.66% | -- | -- | 66.27 | 3.37% |
2022-06-30 | 979.98 | 802.15 | 81.85% | 133.69 | 13.64% | -- | -- | 34.12 | 3.48% |
2021-12-31 | 3309.49 | 2088.57 | 63.11% | 348.10 | 10.52% | 738.89 | 22.33% | 115.07 | 3.48% |
2021-06-30 | 1821.03 | 1115.79 | 61.27% | 185.97 | 10.21% | 440.77 | 24.20% | 68.66 | 3.77% |
2020-12-31 | 2744.50 | 1497.33 | 54.56% | 249.55 | 9.09% | 847.38 | 30.88% | 137.28 | 5.00% |