创金合信鑫日享短债债券E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
111950492.94元 |
本期利润 |
134586058.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
652829403.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1835元 |
期末基金资产净值 |
4249043745.19元 |
期末基金份额净值 |
1.1942元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
54194625.73元 |
本期利润 |
72930555.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
545762118.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1664元 |
期末基金资产净值 |
3857225130.26元 |
期末基金份额净值 |
1.1758元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
152176338.96元 |
本期利润 |
130485694.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
395419916.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.15元 |
期末基金资产净值 |
3040719611.3元 |
期末基金份额净值 |
1.1532元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
77456703.32元 |
本期利润 |
86298742.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
778704858.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1371元 |
期末基金资产净值 |
6504107859.31元 |
期末基金份额净值 |
1.145元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18986351.57元 |
本期利润 |
27832494.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
415741433.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1215元 |
期末基金资产净值 |
3855790963.32元 |
期末基金份额净值 |
1.1268元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
143861.76元 |
本期利润 |
203935.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1401205.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
期末基金资产净值 |
15179448.74元 |
期末基金份额净值 |
1.1017元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16683.79元 |
本期利润 |
12667.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
229550.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
期末基金资产净值 |
3117916.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0795元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2429.85元 |
本期利润 |
-1688.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
本期基金份额净值增长率 |
6.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19965.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0673元 |
期末基金资产净值 |
316760.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0673元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.73% |