名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信积极成长股票… | 0.6624 | 3.78% |
创金合信积极成长股票… | 0.6506 | 3.76% |
创金合信芯片产业股票… | 0.6881 | 3.13% |
创金合信芯片产业股票… | 0.678 | 3.12% |
创金合信兴选产业趋势… | 0.6479 | 3.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9259 | 1.71% |
创金合信货币A | 0.904 | 1.67% |
创金合信货币E | 0.833 | 1.54% |
创金合信货币D | 0.7947 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 207814930.85 |
1.利息收入 | 217628.69 |
存款利息收入 | 70314.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181553912.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181553912.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25665100.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378289.55 |
减:二、费用 | 38340194.31 |
1.管理人报酬 | 19235569.75 |
2.托管费 | 4808892.43 |
3.销售服务费 | 4817718.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8906194.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8906194.86 |
6.其他费用 | 161493.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169474736.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169474736.54 |
一、收入: | 255772865.79 |
1.利息收入 | 633709.99 |
存款利息收入 | 233278.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
220040494.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 220040494.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34746956.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351705.23 |
减:二、费用 | 47636833.07 |
1.管理人报酬 | 23739813.56 |
2.托管费 | 5934953.43 |
3.销售服务费 | 6591326.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10427927.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10427927.18 |
6.其他费用 | 321566.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208136032.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208136032.72 |
一、收入: | 131963661.33 |
1.利息收入 | 419548.29 |
存款利息收入 | 57800.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102915060.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102915060.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28517294.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111757.64 |
减:二、费用 | 20823551.82 |
1.管理人报酬 | 11312501.92 |
2.托管费 | 2828125.54 |
3.销售服务费 | 3176257.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3059115.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3059115.85 |
6.其他费用 | 150810.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111140109.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111140109.51 |
一、收入: | 262358950.72 |
1.利息收入 | 1422000.27 |
存款利息收入 | 255702.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
293908245.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 293908245.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33850084.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
878789.98 |
减:二、费用 | 63962412.71 |
1.管理人报酬 | 34181690.55 |
2.托管费 | 8545422.66 |
3.销售服务费 | 9522004.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10440863.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10440863.09 |
6.其他费用 | 347164.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
198396538.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
198396538.01 |
一、收入: | 157555724.69 |
1.利息收入 | 263299.46 |
存款利息收入 | 82550.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147012774.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147012774.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9691072.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
588578.11 |
减:二、费用 | 32019293.39 |
1.管理人报酬 | 16121836.75 |
2.托管费 | 4030459.2 |
3.销售服务费 | 4567887.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6716713.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6716713.63 |
6.其他费用 | 160271.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125536431.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125536431.3 |
一、收入: | 47302168.9 |
1.利息收入 | 35839805.37 |
存款利息收入 | 40332.13 |
债券利息收入 | 35611060.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-449931.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -449931.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11469245.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
443049.84 |
减:二、费用 | 11538679.73 |
1.管理人报酬 | 3966721.14 |
2.托管费 | 991680.3 |
3.销售服务费 | 3221133.79 |
4.交易费用 | 70864.17 |
5.利息支出 | 2885413.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2885413.94 |
6.其他费用 | 287461.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35763489.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35763489.17 |
一、收入: | 4331078.97 |
1.利息收入 | 3856426.15 |
存款利息收入 | 18282.51 |
债券利息收入 | 3828582.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-641650.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -641650.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1092791.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23511.99 |
减:二、费用 | 1022505.36 |
1.管理人报酬 | 317905.74 |
2.托管费 | 79476.43 |
3.销售服务费 | 197540.87 |
4.交易费用 | 13839.07 |
5.利息支出 | 287591.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 287591.88 |
6.其他费用 | 113181.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3308573.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3308573.61 |
一、收入: | 16706418.07 |
1.利息收入 | 19705039.41 |
存款利息收入 | 88224.95 |
债券利息收入 | 19455121.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1085563.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1085563.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2092422.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179364.54 |
减:二、费用 | 4853084.18 |
1.管理人报酬 | 1559601.68 |
2.托管费 | 389900.52 |
3.销售服务费 | 842722.59 |
4.交易费用 | 30426.39 |
5.利息支出 | 1718150.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1718150.69 |
6.其他费用 | 251008.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11853333.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11853333.89 |
一、收入: | 11477231.92 |
1.利息收入 | 12321094.9 |
存款利息收入 | 76999.4 |
债券利息收入 | 12095341.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-493861.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -493861.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-478333.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128331.55 |
减:二、费用 | 3047791.81 |
1.管理人报酬 | 968412.11 |
2.托管费 | 242103.08 |
3.销售服务费 | 558040.19 |
4.交易费用 | 13190.72 |
5.利息支出 | 1103549.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1103549.48 |
6.其他费用 | 125709.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8429440.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8429440.11 |