| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80736485.87 |
| 1.利息收入 | 976539.77 |
| 存款利息收入 | 956712.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73638638.26 |
| 股票投资收益 | -1591195.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70926238.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4303595.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2983659.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3137648.65 |
| 减：二、费用 | 36298082.25 |
| 1.管理人报酬 | 17238312.09 |
| 2.托管费 | 3830735.99 |
| 3.销售服务费 | 903062.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13967719.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13967719.96 |
| 6.其他费用 | 263631.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44438403.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44438403.62 |
| 一、收入： | 58853663.51 |
| 1.利息收入 | 501770.69 |
| 存款利息收入 | 481943.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43074620.48 |
| 股票投资收益 | 5812105.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34798374.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2464140.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13437324.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1839947.91 |
| 减：二、费用 | 19271309.16 |
| 1.管理人报酬 | 9012624.79 |
| 2.托管费 | 2002805.47 |
| 3.销售服务费 | 514697.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7567338.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7567338.66 |
| 6.其他费用 | 126484.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39582354.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39582354.35 |
| 一、收入： | -85128689.64 |
| 1.利息收入 | 1394072.65 |
| 存款利息收入 | 593552.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4474289.99 |
| 股票投资收益 | -119614816.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119503858.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4585248.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98702310.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7705258.06 |
| 减：二、费用 | 45017809.38 |
| 1.管理人报酬 | 28972103.74 |
| 2.托管费 | 6438245.3 |
| 3.销售服务费 | 2782965.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6358353.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6358353.49 |
| 6.其他费用 | 299753.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130146499.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130146499.02 |
| 一、收入： | -59943661.27 |
| 1.利息收入 | 853867.0 |
| 存款利息收入 | 138967.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28362026.37 |
| 股票投资收益 | -92139306.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59880949.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3896330.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37459381.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5023879.66 |
| 减：二、费用 | 24319039.82 |
| 1.管理人报酬 | 16978372.45 |
| 2.托管费 | 3772971.65 |
| 3.销售服务费 | 1797260.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1534649.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1534649.14 |
| 6.其他费用 | 141893.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84262701.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84262701.09 |
| 一、收入： | 184754183.56 |
| 1.利息收入 | 56506654.05 |
| 存款利息收入 | 491258.22 |
| 债券利息收入 | 55526245.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 360623.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85034951.91 |
| 股票投资收益 | 36900776.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45933046.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 1380.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2199748.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38374099.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4838478.22 |
| 减：二、费用 | 30889612.52 |
| 1.管理人报酬 | 17941669.92 |
| 2.托管费 | 3987037.63 |
| 3.销售服务费 | 1574745.83 |
| 4.交易费用 | 2057358.16 |
| 5.利息支出 | 4930414.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4930414.78 |
| 6.其他费用 | 277346.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153864571.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153864571.04 |
| 一、收入： | 72644868.21 |
| 1.利息收入 | 23302417.15 |
| 存款利息收入 | 204622.15 |
| 债券利息收入 | 22677405.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 360623.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48642412.26 |
| 股票投资收益 | 34064577.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13398022.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 1380.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178431.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1417801.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2117840.64 |
| 减：二、费用 | 11984530.4 |
| 1.管理人报酬 | 6675104.12 |
| 2.托管费 | 1483356.41 |
| 3.销售服务费 | 496885.91 |
| 4.交易费用 | 466161.18 |
| 5.利息支出 | 2680378.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2680378.52 |
| 6.其他费用 | 127560.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60660337.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60660337.81 |
| 一、收入： | 134607166.61 |
| 1.利息收入 | 36777548.54 |
| 存款利息收入 | 325010.39 |
| 债券利息收入 | 36113882.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 248011.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69804098.64 |
| 股票投资收益 | 62170976.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4856109.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2777012.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24249960.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3775558.71 |
| 减：二、费用 | 16067816.21 |
| 1.管理人报酬 | 9266185.77 |
| 2.托管费 | 2059152.42 |
| 3.销售服务费 | 405259.05 |
| 4.交易费用 | 485776.21 |
| 5.利息支出 | 3476928.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3476928.62 |
| 6.其他费用 | 265227.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118539350.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118539350.4 |
| 一、收入： | 38826732.16 |
| 1.利息收入 | 18024452.32 |
| 存款利息收入 | 195653.2 |
| 债券利息收入 | 17798774.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 1340.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36941625.84 |
| 股票投资收益 | 19571539.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16201026.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169059.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17415352.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276006.79 |
| 减：二、费用 | 6943793.35 |
| 1.管理人报酬 | 3566567.72 |
| 2.托管费 | 792570.64 |
| 3.销售服务费 | 9857.26 |
| 4.交易费用 | 161613.41 |
| 5.利息支出 | 2233175.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2233175.5 |
| 6.其他费用 | 125448.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31882938.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31882938.81 |
