恒生前海恒颐五年定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428.03元 |
| 本期利润 |
428.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
11786.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216.69元 |
| 本期利润 |
216.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
11795.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457.75元 |
| 本期利润 |
457.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
11796.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220.19元 |
| 本期利润 |
220.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
11794.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419.17元 |
| 本期利润 |
419.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
11802.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207.31元 |
| 本期利润 |
207.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
11802.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
