| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 151320183.81 |
| 1.利息收入 | 151320183.81 |
| 存款利息收入 | 1827041.38 |
| 债券利息收入 | 149475754.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54474452.7 |
| 1.管理人报酬 | 3921063.17 |
| 2.托管费 | 1307021.14 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49024225.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49024225.97 |
| 6.其他费用 | 222131.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96845731.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96845731.11 |
| 一、收入： | 75002253.03 |
| 1.利息收入 | 75002253.03 |
| 存款利息收入 | 894810.91 |
| 债券利息收入 | 74105971.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25957866.18 |
| 1.管理人报酬 | 1944515.48 |
| 2.托管费 | 648171.84 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23255352.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23255352.2 |
| 6.其他费用 | 109821.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49044386.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49044386.85 |
| 一、收入： | 150616513.93 |
| 1.利息收入 | 150616513.93 |
| 存款利息收入 | 1278836.09 |
| 债券利息收入 | 149337564.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47128103.55 |
| 1.管理人报酬 | 3921900.41 |
| 2.托管费 | 1307300.18 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41677687.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41677687.7 |
| 6.其他费用 | 221204.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103488410.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103488410.38 |
| 一、收入： | 74651843.5 |
| 1.利息收入 | 74651843.5 |
| 存款利息收入 | 613645.0 |
| 债券利息收入 | 74038084.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24845174.69 |
| 1.管理人报酬 | 1945247.43 |
| 2.托管费 | 648415.79 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22141805.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22141805.08 |
| 6.其他费用 | 109700.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49806668.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49806668.81 |
| 一、收入： | 145354980.85 |
| 1.利息收入 | 145354980.85 |
| 存款利息收入 | 1389518.18 |
| 债券利息收入 | 143965462.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50423793.06 |
| 1.管理人报酬 | 3920635.8 |
| 2.托管费 | 1306878.7 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | 50500.0 |
| 5.利息支出 | 44888861.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44888861.18 |
| 6.其他费用 | 256906.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94931187.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94931187.79 |
| 一、收入： | 69373314.52 |
| 1.利息收入 | 69373314.52 |
| 存款利息收入 | 639310.79 |
| 债券利息收入 | 68734003.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22369458.6 |
| 1.管理人报酬 | 1943679.46 |
| 2.托管费 | 647893.19 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 50500.0 |
| 5.利息支出 | 19597837.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19597837.24 |
| 6.其他费用 | 129543.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47003855.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47003855.92 |
