| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6491 | 0.93% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.7847 | 0.91% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6 | 0.84% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.5994 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-09 |
最近一月 2024-07-16 |
最近一季 2024-05-16 |
最近半年 2024-02-16 |
最近一年 2023-08-16 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.38% | 1.06% | 2.03% | 3.79% | 2.42% | 14.91% |
| 同类排名 [债券型] |
100 | 894 | 1324 | 1874 | 1235 | 2065 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-16 | 1.0062 | 1.1397 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0055 | 1.1390 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0047 | 1.1382 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0039 | 1.1374 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0032 | 1.1367 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0024 | 1.1359 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0017 | 1.1352 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0012 | 1.1347 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0010 | 1.1345 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0098 | 1.1337 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0090 | 1.1329 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0083 | 1.1322 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0075 | 1.1314 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0067 | 1.1306 | -- |
