恒生前海恒颐五年定开债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
96845303.08元 |
本期利润 |
96845303.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2046918.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
期末基金资产净值 |
2602053304.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0008元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
49044170.16元 |
本期利润 |
49044170.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4165907.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
期末基金资产净值 |
2604172293.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0016元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
103487952.63元 |
本期利润 |
103487952.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4261855.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
期末基金资产净值 |
2604268241.78元 |
期末基金份额净值 |
1.0016元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
49806448.62元 |
本期利润 |
49806448.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3880478.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
期末基金资产净值 |
2603886865.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
94930768.62元 |
本期利润 |
94930768.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5554154.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
期末基金资产净值 |
2605560540.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
47003648.61元 |
本期利润 |
47003648.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5467150.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
期末基金资产净值 |
2605473537.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.32% |