名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 178.13% | 5.37% | 260261.55 |
2023-12-31 | -- | 176.76% | 4.58% | 260205.33 |
2023-09-30 | -- | 178.57% | 4.41% | 260324.74 |
2023-06-30 | -- | 178.67% | 3.22% | 260417.23 |
2023-03-31 | -- | 177.76% | 4.68% | 260510.59 |
2022-12-31 | -- | 176.42% | 4.76% | 260426.82 |
2022-09-30 | -- | 178.37% | 2.03% | 260360.35 |
2022-06-30 | -- | 178.5% | 0.8% | 260388.69 |
2022-03-31 | -- | 177.55% | 3.43% | 260557.99 |
2021-12-31 | -- | 174.58% | 2.86% | 260556.05 |
2021-09-30 | -- | 174.52% | 2.94% | 260571.24 |
2021-06-30 | -- | 174.49% | 4.23% | 260547.35 |
2021-03-31 | -- | 163.12% | 3.65% | 260310.37 |