恒生前海恒颐五年定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
117165966.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67397.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4718501054.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2115754999.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333688.26 |
| 应付托管费 |
111229.43 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236045.57 |
| 负债合计 |
2116435963.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2600018163.71 |
| 所有者权益合计 |
2602065091.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4718501054.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1985871.68 |
| 结算备付金 |
81779625.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17657.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4736587589.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2131824989.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
323322.96 |
| 应付托管费 |
107774.31 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147412.18 |
| 负债合计 |
2132403500.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2600018163.71 |
| 所有者权益合计 |
2604184088.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4736587589.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2013748.44 |
| 结算备付金 |
121998424.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4718497932.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2113657662.82 |
| 应付证券清算款 |
3610.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333210.26 |
| 应付托管费 |
111070.09 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112340.11 |
| 负债合计 |
2114217894.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2600018163.71 |
| 所有者权益合计 |
2604280038.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4718497932.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1922975.58 |
| 结算备付金 |
18912276.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85059.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4668990334.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2064538357.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
323254.28 |
| 应付托管费 |
107751.43 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122311.18 |
| 负债合计 |
2065091675.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2600018163.71 |
| 所有者权益合计 |
2603898659.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4668990334.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2339992.16 |
| 结算备付金 |
72053415.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41120730.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4548734421.31 |
| 资产总计 |
4664248559.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2057998850.0 |
| 应付证券清算款 |
87919.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333010.6 |
| 应付托管费 |
111003.54 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-103209.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
2058676216.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2600018163.71 |
| 所有者权益合计 |
2605572342.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4664248559.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2763157.38 |
| 结算备付金 |
107371721.51 |
| 存出保证金 |
9296.56 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97093270.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4546427695.66 |
| 资产总计 |
4753665141.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2146998155.0 |
| 应付证券清算款 |
145956.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
322648.89 |
| 应付托管费 |
107549.63 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
461345.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113438.35 |
| 负债合计 |
2148179802.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2600018163.71 |
| 所有者权益合计 |
2605485339.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4753665141.64 |
