名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-05 |
最近一月 2024-06-12 |
最近一季 2024-04-12 |
最近半年 2024-01-12 |
最近一年 2023-07-12 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.08% | 0.39% | 1.02% | 1.97% | 3.91% | 2.09% | 14.86% |
同类排名 [债券型] |
486 | 649 | 1035 | 2167 | 1197 | 2092 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-12 | 1.0025 | 1.1393 | -- |
2024-07-05 | 1.0017 | 1.1385 | -- |
2024-06-30 | 1.0011 | 1.1379 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0009 | 1.1377 | -- |
2024-06-21 | 1.0101 | 1.1370 | -- |
2024-06-14 | 1.0093 | 1.1362 | -- |
2024-06-07 | 1.0085 | 1.1354 | -- |
2024-05-31 | 1.0077 | 1.1346 | -- |
2024-05-24 | 1.0069 | 1.1338 | -- |
2024-05-17 | 1.0062 | 1.1331 | -- |
2024-05-10 | 1.0054 | 1.1323 | -- |
2024-04-30 | 1.0043 | 1.1312 | -- |
2024-04-26 | 1.0038 | 1.1307 | -- |
2024-04-19 | 1.0030 | 1.1299 | -- |