名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
恒生前海恒颐五年定开债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.0099 |
2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.0092 |
2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.009 |
2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.0102 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.01 |
2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.0089 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.0097 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0108 |
2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.0108 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.009 |
2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0092 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.0092 |
2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.0085 |
2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.0085 |
2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 0.0039 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |