| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.09% | 0.08% | 0.39% | 1.02% | 1.97% | 3.91% | 8.05% | 12.16% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 2.80% | 0.11% | 0.31% | 0.95% | 2.66% | 4.36% | 7.71% | 12.01% |
| 同类排名[债券型] |
2092|3055 | 486|3355 | 649|3324 | 1035|3210 | 2167|3059 | 1197|2782 | 536|2410 | 569|2102 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-12 | 1.0025 | 1.1393 | -- | |
| 2024-07-05 | 1.0017 | 1.1385 | -- | |
| 2024-06-30 | 1.0011 | 1.1379 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.0009 | 1.1377 | -- | |
| 2024-06-21 | 1.0101 | 1.137 | -- |
截至2024-03-31 恒生前海恒颐五年定开债券A期末总份额为26.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
