名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大中证ESG120… | 0.8527 | 0.53% |
英大中证ESG120… | 0.8854 | 0.53% |
英大睿鑫A | 1.4762 | 0.23% |
英大睿鑫C | 1.4367 | 0.22% |
英大稳固增强核心一年… | 0.937 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4117 | 2.12% |
英大现金宝B | 0.3461 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 165192447.19 |
1.利息收入 | 1242148.78 |
存款利息收入 | 644283.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144136200.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144136200.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19814097.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25954834.85 |
1.管理人报酬 | 16139453.77 |
2.托管费 | 5379817.93 |
3.销售服务费 | 128.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4198234.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4198234.29 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139237612.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139237612.34 |
一、收入: | 93104708.82 |
1.利息收入 | 774339.93 |
存款利息收入 | 332175.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73781988.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73781988.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18548380.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13144123.14 |
1.管理人报酬 | 8002305.55 |
2.托管费 | 2667435.19 |
3.销售服务费 | 71.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2356532.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2356532.34 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79960585.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79960585.68 |
一、收入: | 148617027.32 |
1.利息收入 | 1223567.76 |
存款利息收入 | 15337.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
173440403.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173440403.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26046943.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28386527.14 |
1.管理人报酬 | 15971849.41 |
2.托管费 | 5323949.73 |
3.销售服务费 | 200.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6861619.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6861619.24 |
6.其他费用 | 228908.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120230500.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120230500.18 |
一、收入: | 87838852.83 |
1.利息收入 | 1129221.29 |
存款利息收入 | 9727.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87065256.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87065256.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-355624.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12501559.95 |
1.管理人报酬 | 7783331.34 |
2.托管费 | 2594443.77 |
3.销售服务费 | 111.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2010853.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2010853.63 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75337292.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75337292.88 |
一、收入: | 174788577.06 |
1.利息收入 | 164233656.74 |
存款利息收入 | 13825.66 |
债券利息收入 | 160975082.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8835717.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8835717.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19390638.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 25429970.71 |
1.管理人报酬 | 15916366.04 |
2.托管费 | 5305455.44 |
3.销售服务费 | 1048.23 |
4.交易费用 | 48785.0 |
5.利息支出 | 3922516.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3922516.0 |
6.其他费用 | 235800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149358606.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149358606.35 |
一、收入: | 79835468.35 |
1.利息收入 | 84882032.7 |
存款利息收入 | 9258.24 |
债券利息收入 | 83740447.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8624404.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8624404.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3577840.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 14532438.41 |
1.管理人报酬 | 8146807.84 |
2.托管费 | 2715602.69 |
3.销售服务费 | 712.88 |
4.交易费用 | 45835.0 |
5.利息支出 | 3502060.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3502060.45 |
6.其他费用 | 121419.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65303029.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65303029.94 |
一、收入: | 137442912.56 |
1.利息收入 | 196219759.03 |
存款利息收入 | 19121025.27 |
债券利息收入 | 167529270.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56095801.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -56095801.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2681126.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81.73 |
减:二、费用 | 51659176.46 |
1.管理人报酬 | 18808624.08 |
2.托管费 | 6269541.31 |
3.销售服务费 | 10152.55 |
4.交易费用 | 114400.22 |
5.利息支出 | 26305558.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26305558.3 |
6.其他费用 | 150900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85783736.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85783736.1 |
一、收入: | 24529623.91 |
1.利息收入 | 27984168.68 |
存款利息收入 | 16108006.02 |
债券利息收入 | 5542141.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3454544.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6816976.2 |
1.管理人报酬 | 5091388.89 |
2.托管费 | 1697129.61 |
3.销售服务费 | 5882.59 |
4.交易费用 | 22575.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17712647.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17712647.71 |