名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 381.93 | -569.02 | -148.99% | 1571.77 | 411.54% | 339.55 | 88.90% |
2023-06-30 | 1378.59 | 106.99 | 7.76% | 1155.73 | 83.83% | 269.89 | 19.58% |
2022-12-31 | -629.44 | -3690.97 | 586.39% | 3691.96 | -586.55% | 512.02 | -81.35% |
2022-06-30 | 270.94 | -2860.29 | -1055.69% | 2498.01 | 921.98% | 358.88 | 132.46% |
2021-12-31 | 7756.50 | 8189.89 | 105.59% | 111.03 | 1.43% | 928.52 | 11.97% |
2021-06-30 | 5379.73 | 8830.90 | 164.15% | -472.87 | -8.79% | 668.64 | 12.43% |
2020-12-31 | 21445.21 | 11385.04 | 53.09% | 55.14 | 0.26% | 854.54 | 3.98% |
2020-06-30 | 145.01 | 416.88 | 287.48% | -- | -- | 439.99 | 303.41% |