民生加银睿智一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3765737.72元 |
| 本期利润 |
6921957.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
944730.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
211993318.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
977639.13元 |
| 本期利润 |
4114592.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3406620.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
214435729.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4823039.65元 |
| 本期利润 |
4855075.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7671619.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
217671119.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2326634.01元 |
| 本期利润 |
2604785.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5421329.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
215420829.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4915410.02元 |
| 本期利润 |
7236204.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2816544.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
212816044.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2374699.04元 |
| 本期利润 |
2896123.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1523536.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
208475963.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40514.48元 |
| 本期利润 |
-4419660.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4419660.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
205579839.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
650337.32元 |
| 本期利润 |
-3516582.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3516582.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
206482917.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.67% |
