| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 126.18% | 0.46% | 21835.27 |
| 2024-03-31 | -- | 103.51% | 1.25% | 21644.86 |
| 2023-12-31 | -- | 151.72% | 0.78% | 21199.33 |
| 2023-09-30 | -- | 110.59% | 0.43% | 21524.87 |
| 2023-06-30 | -- | 130.65% | 1.15% | 21443.57 |
| 2023-03-31 | -- | 105.94% | 0.82% | 21136.98 |
| 2022-12-31 | -- | 99.18% | 0.1% | 21767.11 |
| 2022-09-30 | -- | 99.37% | 0.73% | 21734.18 |
| 2022-06-30 | -- | 104.33% | 0.43% | 21542.08 |
| 2022-03-31 | -- | 104.96% | 0.32% | 21380.30 |
| 2021-12-31 | -- | 104.19% | 0.49% | 21281.60 |
| 2021-09-30 | -- | 104.34% | 0.17% | 21059.14 |
| 2021-06-30 | -- | 95.91% | 2.79% | 20847.60 |
| 2021-03-31 | -- | 98.39% | 0.5% | 20631.70 |
| 2020-12-31 | -- | 94.63% | 0.46% | 20557.98 |
| 2020-09-30 | -- | 91.2% | 0.24% | 20250.67 |
| 2020-06-30 | -- | 91.96% | 4.9% | 20648.29 |
