民生加银睿智一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
486798.46 |
| 存出保证金 |
685.17 |
| 交易性金融资产 |
321632900.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321632900.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323280731.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111033607.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54510.17 |
| 应付托管费 |
18170.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1348.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179776.03 |
| 负债合计 |
111287412.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999711.0 |
| 所有者权益合计 |
211993318.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
323280731.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1860151.22 |
| 结算备付金 |
610726.34 |
| 存出保证金 |
4556.37 |
| 交易性金融资产 |
280150263.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280150263.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282625697.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66991760.86 |
| 应付证券清算款 |
1015575.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52745.38 |
| 应付托管费 |
17581.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2852.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109451.48 |
| 负债合计 |
68189967.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
214435729.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
282625697.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211984.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
215894742.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215894742.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800666.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217907392.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55284.47 |
| 应付托管费 |
18428.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2681.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159878.65 |
| 负债合计 |
236273.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
217671119.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
217907392.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
929551.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
224748292.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224748292.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225677843.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10092411.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53071.86 |
| 应付托管费 |
17690.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3406.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90434.71 |
| 负债合计 |
10257014.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
215420829.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
225677843.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
946578.61 |
| 结算备付金 |
90879.89 |
| 存出保证金 |
1216.99 |
| 交易性金融资产 |
221723000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221723000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4273029.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227034705.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13964859.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54033.43 |
| 应付托管费 |
18011.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4171.26 |
| 应付利息 |
6190.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
14218661.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
212816044.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
227034705.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5821956.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
528.59 |
| 交易性金融资产 |
199959330.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199959330.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2854293.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208636108.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51306.65 |
| 应付托管费 |
17102.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2398.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
160145.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
208475963.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
208636108.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27067.56 |
| 结算备付金 |
924623.17 |
| 存出保证金 |
3619.17 |
| 交易性金融资产 |
194531040.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194531040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3804635.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205690985.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51952.27 |
| 应付托管费 |
17317.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
111145.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
205579839.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
205690985.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181836.55 |
| 结算备付金 |
9931111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
189884000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189884000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
4500567.74 |
| 应收利息 |
2065279.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211062794.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50801.42 |
| 应付托管费 |
16933.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10651.98 |
| 负债合计 |
4579877.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
206482917.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
211062794.53 |
