| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8913401.3 |
| 1.利息收入 | 40021.15 |
| 存款利息收入 | 21386.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5717160.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5717160.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3156219.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1991443.72 |
| 1.管理人报酬 | 644385.97 |
| 2.托管费 | 214795.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 921878.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921878.93 |
| 6.其他费用 | 206746.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6921957.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6921957.58 |
| 一、收入： | 5051630.97 |
| 1.利息收入 | 28112.33 |
| 存款利息收入 | 9477.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1886565.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1886565.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3136953.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 937038.51 |
| 1.管理人报酬 | 319284.26 |
| 2.托管费 | 106428.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 406051.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406051.37 |
| 6.其他费用 | 103611.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4114592.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4114592.46 |
| 一、收入： | 6048105.62 |
| 1.利息收入 | 10927.03 |
| 存款利息收入 | 9240.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6005142.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6005142.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32036.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1193029.94 |
| 1.管理人报酬 | 646878.89 |
| 2.托管费 | 215626.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136800.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136800.22 |
| 6.其他费用 | 188353.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4855075.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4855075.68 |
| 一、收入： | 3249484.53 |
| 1.利息收入 | 3220.18 |
| 存款利息收入 | 3220.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2968113.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2968113.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278151.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 644699.42 |
| 1.管理人报酬 | 318693.98 |
| 2.托管费 | 106231.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118603.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118603.84 |
| 6.其他费用 | 98646.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2604785.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2604785.11 |
| 一、收入： | 8408430.9 |
| 1.利息收入 | 6068381.18 |
| 存款利息收入 | 18382.78 |
| 债券利息收入 | 6034679.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19255.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19255.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2320794.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1172226.22 |
| 1.管理人报酬 | 625782.97 |
| 2.托管费 | 208594.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1191.54 |
| 5.利息支出 | 132954.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132954.43 |
| 6.其他费用 | 199880.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7236204.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7236204.68 |
| 一、收入： | 3420747.77 |
| 1.利息收入 | 2880982.7 |
| 存款利息收入 | 8594.27 |
| 债券利息收入 | 2870003.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18340.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18340.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521424.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 524624.2 |
| 1.管理人报酬 | 307270.36 |
| 2.托管费 | 102423.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 596.55 |
| 5.利息支出 | 13826.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13826.0 |
| 6.其他费用 | 98995.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2896123.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2896123.57 |
| 一、收入： | -3801613.3 |
| 1.利息收入 | 3698632.18 |
| 存款利息收入 | 59830.09 |
| 债券利息收入 | 3364884.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3040070.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3040070.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4460174.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 618047.16 |
| 1.管理人报酬 | 412694.16 |
| 2.托管费 | 137564.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2218.74 |
| 5.利息支出 | 10130.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10130.07 |
| 6.其他费用 | 55195.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4419660.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4419660.46 |
| 一、收入： | -3360188.02 |
| 1.利息收入 | 806731.98 |
| 存款利息收入 | 51508.44 |
| 债券利息收入 | 634453.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4166920.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156394.66 |
| 1.管理人报酬 | 105822.75 |
| 2.托管费 | 35274.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1225.0 |
| 5.利息支出 | 1570.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1570.71 |
| 6.其他费用 | 12501.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3516582.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3516582.68 |
