| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 138.36% | 0.05% | 160539.58 |
| 2024-03-31 | -- | 133.4% | 4.75% | 149176.60 |
| 2023-12-31 | -- | 133.12% | 0.17% | 147163.38 |
| 2023-09-30 | -- | 136.08% | 0.11% | 102507.46 |
| 2023-06-30 | -- | 138.91% | 0.03% | 101347.21 |
| 2023-03-31 | -- | 136.95% | 0.12% | 101543.31 |
| 2022-12-31 | -- | 130.88% | 0.04% | 197737.09 |
| 2022-09-30 | -- | 124.54% | 0.03% | 205567.96 |
| 2022-06-30 | -- | 125.07% | 0.03% | 205324.12 |
| 2022-03-31 | -- | 118.76% | 0.02% | 205491.17 |
| 2021-12-31 | -- | 80.38% | 0.1% | 302552.32 |
| 2021-09-30 | -- | 124.87% | 1.14% | 104336.27 |
| 2021-06-30 | -- | 117.59% | 0.35% | 103526.50 |
| 2021-03-31 | -- | 132.32% | 0.48% | 101595.60 |
| 2020-12-31 | -- | 105.66% | 0.11% | 106088.44 |
| 2020-09-30 | -- | 65.94% | 33.62% | 105578.48 |
