嘉实致益纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5489.23 |
| 交易性金融资产 |
1959090702.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1959090702.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1961561459.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
489200796.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293591.68 |
| 应付托管费 |
97863.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90050.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245335.2 |
| 负债合计 |
489927638.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1442608693.45 |
| 所有者权益合计 |
1471633820.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1961561459.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344039.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42071.61 |
| 交易性金融资产 |
1407775527.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407775527.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1408161638.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394023483.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251411.16 |
| 应付托管费 |
83803.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83834.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247021.64 |
| 负债合计 |
394689554.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999989474.65 |
| 所有者权益合计 |
1013472083.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408161638.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805040.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8247.23 |
| 交易性金融资产 |
2588069089.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2588069089.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2588882378.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
610487861.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502715.51 |
| 应付托管费 |
167571.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353344.29 |
| 负债合计 |
611511493.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1976349924.51 |
| 所有者权益合计 |
1977370884.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2588882378.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539671.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52347.1 |
| 交易性金融资产 |
2568059952.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2568059952.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
189032951.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2757684922.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
504215349.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199214499.01 |
| 应付管理人报酬 |
556180.7 |
| 应付托管费 |
185393.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6113.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266198.47 |
| 负债合计 |
704443734.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2025727875.84 |
| 所有者权益合计 |
2053241187.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2757684922.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889486.96 |
| 结算备付金 |
2195185.06 |
| 存出保证金 |
6335.57 |
| 交易性金融资产 |
2431824000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2431824000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
526001758.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65561368.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3026478134.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493369.89 |
| 应付托管费 |
164456.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42131.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
954925.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2986182724.07 |
| 所有者权益合计 |
3025523208.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3026478134.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3575377.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11748.06 |
| 交易性金融资产 |
1217363000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217363000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16061271.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1237011397.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201134258.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255000.04 |
| 应付托管费 |
85000.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75179.8 |
| 应付利息 |
80326.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
201746403.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010395677.76 |
| 所有者权益合计 |
1035264993.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1237011397.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
395452.54 |
| 结算备付金 |
731000.98 |
| 存出保证金 |
14075.17 |
| 交易性金融资产 |
1120970000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1120970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4395.74 |
| 应收利息 |
18430650.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1148545575.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86999669.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268637.95 |
| 应付托管费 |
89545.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57368.84 |
| 应付利息 |
75294.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
87661177.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050058490.02 |
| 所有者权益合计 |
1060884397.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1148545575.1 |
