| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59757404.35 |
| 1.利息收入 | 123463.69 |
| 存款利息收入 | 48285.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21264852.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21264852.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38369087.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 11021107.95 |
| 1.管理人报酬 | 3291648.97 |
| 2.托管费 | 1097216.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6237041.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6237041.05 |
| 6.其他费用 | 286832.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48736296.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48736296.4 |
| 一、收入： | 29008831.04 |
| 1.利息收入 | 94910.35 |
| 存款利息收入 | 44182.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5472492.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5472492.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34386413.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 5167109.11 |
| 1.管理人报酬 | 1712961.14 |
| 2.托管费 | 570987.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2681916.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2681916.66 |
| 6.其他费用 | 147106.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23841721.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23841721.93 |
| 一、收入： | 45925590.27 |
| 1.利息收入 | 640481.76 |
| 存款利息收入 | 83231.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74692128.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74692128.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29407526.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505.76 |
| 减：二、费用 | 18916037.09 |
| 1.管理人报酬 | 6326975.98 |
| 2.托管费 | 2108992.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10187989.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10187989.74 |
| 6.其他费用 | 288182.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27009553.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27009553.18 |
| 一、收入： | 41868307.29 |
| 1.利息收入 | 569453.7 |
| 存款利息收入 | 71219.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39954324.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39954324.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1344328.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.41 |
| 减：二、费用 | 8899691.17 |
| 1.管理人报酬 | 3237270.63 |
| 2.托管费 | 1079090.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4436411.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4436411.24 |
| 6.其他费用 | 145216.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32968616.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32968616.12 |
| 一、收入： | 57176720.05 |
| 1.利息收入 | 46302742.03 |
| 存款利息收入 | 197607.88 |
| 债券利息收入 | 45252155.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 76057.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10355021.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10302436.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 52584.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-481637.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000593.68 |
| 减：二、费用 | 11797557.99 |
| 1.管理人报酬 | 3341361.82 |
| 2.托管费 | 1113787.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37722.1 |
| 5.利息支出 | 6914006.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6914006.34 |
| 6.其他费用 | 280004.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45379162.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45379162.06 |
| 一、收入： | 25695117.23 |
| 1.利息收入 | 22872168.04 |
| 存款利息收入 | 25790.93 |
| 债券利息收入 | 22826194.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1872159.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1872159.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
950789.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6002998.31 |
| 1.管理人报酬 | 1546259.61 |
| 2.托管费 | 515419.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10107.61 |
| 5.利息支出 | 3749400.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3749400.2 |
| 6.其他费用 | 129101.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19692118.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19692118.92 |
| 一、收入： | 19674996.5 |
| 1.利息收入 | 19383586.88 |
| 存款利息收入 | 3346711.82 |
| 债券利息收入 | 12056036.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-593636.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -593636.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
885045.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 4498179.21 |
| 1.管理人报酬 | 2849377.44 |
| 2.托管费 | 949792.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15893.5 |
| 5.利息支出 | 487828.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 487828.11 |
| 6.其他费用 | 178406.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15176817.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15176817.29 |
