名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 59757404.35 |
1.利息收入 | 123463.69 |
存款利息收入 | 48285.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21264852.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21264852.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38369087.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 11021107.95 |
1.管理人报酬 | 3291648.97 |
2.托管费 | 1097216.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6237041.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6237041.05 |
6.其他费用 | 286832.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48736296.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48736296.4 |
一、收入: | 29008831.04 |
1.利息收入 | 94910.35 |
存款利息收入 | 44182.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5472492.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5472492.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34386413.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 5167109.11 |
1.管理人报酬 | 1712961.14 |
2.托管费 | 570987.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2681916.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2681916.66 |
6.其他费用 | 147106.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23841721.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23841721.93 |
一、收入: | 45925590.27 |
1.利息收入 | 640481.76 |
存款利息收入 | 83231.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74692128.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74692128.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29407526.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
505.76 |
减:二、费用 | 18916037.09 |
1.管理人报酬 | 6326975.98 |
2.托管费 | 2108992.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10187989.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10187989.74 |
6.其他费用 | 288182.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27009553.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27009553.18 |
一、收入: | 41868307.29 |
1.利息收入 | 569453.7 |
存款利息收入 | 71219.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39954324.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39954324.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1344328.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.41 |
减:二、费用 | 8899691.17 |
1.管理人报酬 | 3237270.63 |
2.托管费 | 1079090.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4436411.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4436411.24 |
6.其他费用 | 145216.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32968616.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32968616.12 |
一、收入: | 57176720.05 |
1.利息收入 | 46302742.03 |
存款利息收入 | 197607.88 |
债券利息收入 | 45252155.07 |
资产支持证券利息收入 | 76057.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10355021.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10302436.97 |
资产支持证券投资收益 | 52584.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-481637.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000593.68 |
减:二、费用 | 11797557.99 |
1.管理人报酬 | 3341361.82 |
2.托管费 | 1113787.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37722.1 |
5.利息支出 | 6914006.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6914006.34 |
6.其他费用 | 280004.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45379162.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45379162.06 |
一、收入: | 25695117.23 |
1.利息收入 | 22872168.04 |
存款利息收入 | 25790.93 |
债券利息收入 | 22826194.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1872159.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1872159.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
950789.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6002998.31 |
1.管理人报酬 | 1546259.61 |
2.托管费 | 515419.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10107.61 |
5.利息支出 | 3749400.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3749400.2 |
6.其他费用 | 129101.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19692118.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19692118.92 |
一、收入: | 19674996.5 |
1.利息收入 | 19383586.88 |
存款利息收入 | 3346711.82 |
债券利息收入 | 12056036.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-593636.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -593636.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
885045.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.0 |
减:二、费用 | 4498179.21 |
1.管理人报酬 | 2849377.44 |
2.托管费 | 949792.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15893.5 |
5.利息支出 | 487828.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 487828.11 |
6.其他费用 | 178406.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15176817.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15176817.29 |