| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实致益纯债债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0056 |
| 2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0046 |
| 2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.0125 |
| 2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.0042 |
| 2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.009 |
| 2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0011 |
| 2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0002 |
| 2022 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.01 |
| 2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0029 |
| 2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0025 |
| 2021 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.0295 |
| 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0046 |
| 2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.0032 |
| 2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0019 |
| 2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.001 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
