]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3420.72 | 665.83 | 19.46% | 110.97 | 3.24% | -- | -- | 3.93 | 0.12% |
| 2023-06-30 | 1576.86 | 321.23 | 20.37% | 53.54 | 3.40% | -- | -- | 2.19 | 0.14% |
| 2022-12-31 | 2897.97 | 594.64 | 20.52% | 99.11 | 3.42% | -- | -- | 8.56 | 0.30% |
| 2022-06-30 | 1412.51 | 282.95 | 20.03% | 47.16 | 3.34% | -- | -- | 5.53 | 0.39% |
| 2021-12-31 | 3093.86 | 604.46 | 19.54% | 100.74 | 3.26% | 10.89 | 0.35% | 51.10 | 1.65% |
| 2021-06-30 | 1677.41 | 350.52 | 20.90% | 58.42 | 3.48% | 7.96 | 0.47% | 41.40 | 2.47% |
| 2020-12-31 | 4942.42 | 715.18 | 14.47% | 119.20 | 2.41% | 11.17 | 0.23% | 124.81 | 2.53% |
| 2020-06-30 | 674.47 | 185.86 | 27.56% | 30.98 | 4.59% | 5.74 | 0.85% | 32.46 | 4.81% |
