惠升和裕纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44452793.13元 |
| 本期利润 |
49353054.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4437.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
311580.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29791786.26元 |
| 本期利润 |
32481579.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110820151.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
2011741993.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47030538.21元 |
| 本期利润 |
36232218.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173115303.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
2071317048.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22009890.58元 |
| 本期利润 |
22196743.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148094672.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
2057281593.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29818277.65元 |
| 本期利润 |
36832545.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59795094.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
1036050052.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14906116.65元 |
| 本期利润 |
18356395.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44882942.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
1017574073.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
709875.99元 |
| 本期利润 |
-462366.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29976860.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
999218707.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85044.12元 |
| 本期利润 |
-706023.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-423028.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
59586857.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
