| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
| 惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58635360.51 |
| 1.利息收入 | 519694.56 |
| 存款利息收入 | 168413.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53215390.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51730575.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 1484814.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4900275.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9282199.19 |
| 1.管理人报酬 | 5931334.07 |
| 2.托管费 | 988683.8 |
| 3.销售服务费 | 8.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1984744.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1984744.36 |
| 6.其他费用 | 213673.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49353161.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49353161.32 |
| 一、收入： | 36671940.76 |
| 1.利息收入 | 308864.04 |
| 存款利息收入 | 69497.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33673275.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32886273.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 787001.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2689801.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4190277.37 |
| 1.管理人报酬 | 2972438.8 |
| 2.托管费 | 495406.43 |
| 3.销售服务费 | 5.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 544774.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544774.4 |
| 6.其他费用 | 105631.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32481663.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32481663.39 |
| 一、收入： | 46398668.67 |
| 1.利息收入 | 753202.51 |
| 存款利息收入 | 337859.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56443819.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53816557.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 2627262.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10798353.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10166320.36 |
| 1.管理人报酬 | 5382636.84 |
| 2.托管费 | 897106.07 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3545345.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3545345.01 |
| 6.其他费用 | 218247.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36232348.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36232348.31 |
| 一、收入： | 27123743.22 |
| 1.利息收入 | 726978.34 |
| 存款利息收入 | 311634.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26209910.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24918351.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 1291559.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186853.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4926907.31 |
| 1.管理人报酬 | 2252328.71 |
| 2.托管费 | 375388.13 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2138445.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2138445.95 |
| 6.其他费用 | 108703.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22196835.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22196835.91 |
| 一、收入： | 43656917.1 |
| 1.利息收入 | 37304612.63 |
| 存款利息收入 | 53799.97 |
| 债券利息收入 | 35304010.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1941879.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-676610.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -676610.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7028914.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6761420.38 |
| 1.管理人报酬 | 3058769.64 |
| 2.托管费 | 509794.93 |
| 3.销售服务费 | 3553.06 |
| 4.交易费用 | 7460.83 |
| 5.利息支出 | 2900381.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2900381.32 |
| 6.其他费用 | 220885.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36895496.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36895496.72 |
| 一、收入： | 21198160.68 |
| 1.利息收入 | 17726821.42 |
| 存款利息收入 | 30683.94 |
| 债券利息收入 | 16743646.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 947569.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15294.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15294.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3456044.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2790678.69 |
| 1.管理人报酬 | 1503779.96 |
| 2.托管费 | 250629.99 |
| 3.销售服务费 | 3299.89 |
| 4.交易费用 | 5535.83 |
| 5.利息支出 | 896558.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 896558.09 |
| 6.其他费用 | 101302.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18407481.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18407481.99 |
| 一、收入： | 104145.97 |
| 1.利息收入 | 1758012.96 |
| 存款利息收入 | 395912.73 |
| 债券利息收入 | 986162.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 34893.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523061.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -523061.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1130807.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 504881.17 |
| 1.管理人报酬 | 264053.88 |
| 2.托管费 | 44008.97 |
| 3.销售服务费 | 5914.01 |
| 4.交易费用 | 43922.05 |
| 5.利息支出 | 4864.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4864.78 |
| 6.其他费用 | 141565.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-400735.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-400735.2 |
| 一、收入： | -601543.02 |
| 1.利息收入 | 450574.58 |
| 存款利息收入 | 165271.55 |
| 债券利息收入 | 216915.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242372.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242372.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-809745.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118183.17 |
| 1.管理人报酬 | 69619.22 |
| 2.托管费 | 11603.19 |
| 3.销售服务费 | 1068.03 |
| 4.交易费用 | 866.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35025.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-719726.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-719726.19 |
