| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
| 惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 928.22 | 593.13 | 63.90% | 98.87 | 10.65% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 419.03 | 297.24 | 70.94% | 49.54 | 11.82% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1016.63 | 538.26 | 52.95% | 89.71 | 8.82% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 492.69 | 225.23 | 45.71% | 37.54 | 7.62% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 676.14 | 305.88 | 45.24% | 50.98 | 7.54% | 0.75 | 0.11% | 0.36 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 279.07 | 150.38 | 53.89% | 25.06 | 8.98% | 0.55 | 0.20% | 0.33 | 0.12% |
| 2020-12-31 | 50.49 | 26.41 | 52.30% | 4.40 | 8.72% | 4.39 | 8.70% | 0.59 | 1.17% |
| 2020-06-30 | 11.82 | 6.96 | 58.91% | 1.16 | 9.82% | 0.09 | 0.73% | 0.11 | 0.90% |
