泰康招泰尊享一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
336941.17 |
| 存出保证金 |
7181.1 |
| 交易性金融资产 |
200789170.03 |
| 股票投资 |
21130404.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179658765.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98810.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201444803.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40188283.74 |
| 应付证券清算款 |
31109.59 |
| 应付赎回款 |
122229.42 |
| 应付管理人报酬 |
88551.72 |
| 应付托管费 |
22137.93 |
| 应付销售服务费 |
14886.91 |
| 应付税费 |
7058.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114082.58 |
| 负债合计 |
40588340.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149224425.62 |
| 所有者权益合计 |
160856462.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
201444803.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230762.68 |
| 结算备付金 |
1273654.38 |
| 存出保证金 |
12406.61 |
| 交易性金融资产 |
340487063.19 |
| 股票投资 |
38995315.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301491747.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342053886.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74820302.18 |
| 应付证券清算款 |
15028.39 |
| 应付赎回款 |
84905.91 |
| 应付管理人报酬 |
132522.79 |
| 应付托管费 |
33130.67 |
| 应付销售服务费 |
17213.47 |
| 应付税费 |
12780.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174235.86 |
| 负债合计 |
75290119.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245778947.89 |
| 所有者权益合计 |
266763766.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
342053886.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187664.3 |
| 结算备付金 |
414964.59 |
| 存出保证金 |
12788.06 |
| 交易性金融资产 |
349961495.21 |
| 股票投资 |
42992557.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306968937.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165231.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350742144.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42600559.06 |
| 应付证券清算款 |
74295.51 |
| 应付赎回款 |
679686.58 |
| 应付管理人报酬 |
158933.5 |
| 应付托管费 |
39733.41 |
| 应付销售服务费 |
21930.39 |
| 应付税费 |
13745.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88289.04 |
| 负债合计 |
43677172.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294206666.75 |
| 所有者权益合计 |
307064971.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
350742144.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230343.68 |
| 结算备付金 |
3301627.86 |
| 存出保证金 |
42942.43 |
| 交易性金融资产 |
469883773.76 |
| 股票投资 |
48157677.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421726096.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2931260.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36276.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476426224.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111514500.18 |
| 应付证券清算款 |
2962841.6 |
| 应付赎回款 |
3108373.08 |
| 应付管理人报酬 |
181271.11 |
| 应付托管费 |
45317.77 |
| 应付销售服务费 |
32253.0 |
| 应付税费 |
40823.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206431.7 |
| 负债合计 |
118091811.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338492078.75 |
| 所有者权益合计 |
358334412.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
476426224.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318113.1 |
| 结算备付金 |
2917177.65 |
| 存出保证金 |
19587.97 |
| 交易性金融资产 |
653953706.89 |
| 股票投资 |
83754394.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570199312.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6727.93 |
| 应收利息 |
10532347.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50198.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667797859.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159398540.1 |
| 应付证券清算款 |
0.53 |
| 应付赎回款 |
4846202.95 |
| 应付管理人报酬 |
265506.98 |
| 应付托管费 |
66376.71 |
| 应付销售服务费 |
46460.97 |
| 应付税费 |
64949.32 |
| 应付利息 |
67567.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74000.0 |
| 负债合计 |
164876591.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466688428.39 |
| 所有者权益合计 |
502921268.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
667797859.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622417.8 |
| 结算备付金 |
7965711.25 |
| 存出保证金 |
107681.2 |
| 交易性金融资产 |
1316086356.63 |
| 股票投资 |
155196510.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1133789846.5 |
| 资产支持证券投资 |
27100000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
992440.81 |
| 应收利息 |
20362902.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1346137510.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332499021.75 |
| 应付证券清算款 |
1014570.9 |
| 应付赎回款 |
27120245.33 |
| 应付管理人报酬 |
553527.09 |
| 应付托管费 |
138381.77 |
| 应付销售服务费 |
92368.12 |
| 应付税费 |
168168.64 |
| 应付利息 |
89707.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118173.28 |
| 负债合计 |
361882798.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936341889.33 |
| 所有者权益合计 |
984254711.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1346137510.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210835.02 |
| 结算备付金 |
47429650.96 |
| 存出保证金 |
182402.69 |
| 交易性金融资产 |
3867271567.53 |
| 股票投资 |
354523044.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3431568522.55 |
| 资产支持证券投资 |
81180000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
418770.18 |
| 应收利息 |
62186138.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3977699364.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1323745182.25 |
| 应付证券清算款 |
385320.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1329587.9 |
| 应付托管费 |
332396.94 |
| 应付销售服务费 |
224239.17 |
| 应付税费 |
392184.66 |
| 应付利息 |
543382.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
1327200467.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2562590683.03 |
| 所有者权益合计 |
2650498897.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3977699364.7 |
