泰康招泰尊享一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2678194.68元 |
| 本期利润 |
7280403.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7662260.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
102878252.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1717837.54元 |
| 本期利润 |
8376833.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13302319.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
197691639.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2862910.09元 |
| 本期利润 |
-9092721.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9788687.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
222768392.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2992688.17元 |
| 本期利润 |
-5965611.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13315176.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
231605645.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54644874.22元 |
| 本期利润 |
35267864.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22958549.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
328470560.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46963056.55元 |
| 本期利润 |
27917160.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31818896.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
646917240.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37850370.65元 |
| 本期利润 |
59308245.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37858097.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
1756529849.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
