名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 32718907.37 |
1.利息收入 | 1045697.12 |
存款利息收入 | 23811.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22249606.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22249606.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9423597.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.58 |
减:二、费用 | 7346667.14 |
1.管理人报酬 | 3023097.65 |
2.托管费 | 1007699.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3044962.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3044962.59 |
6.其他费用 | 236188.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25372240.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25372240.23 |
一、收入: | 15653067.47 |
1.利息收入 | 894425.36 |
存款利息收入 | 21256.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10458558.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10458558.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4300079.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.59 |
减:二、费用 | 2349219.08 |
1.管理人报酬 | 1507865.67 |
2.托管费 | 502621.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 186353.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 186353.3 |
6.其他费用 | 119913.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13303848.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13303848.39 |
一、收入: | 21794053.82 |
1.利息收入 | 2566967.98 |
存款利息收入 | 55001.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17707142.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17707142.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1519757.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185.76 |
减:二、费用 | 5094175.26 |
1.管理人报酬 | 3166234.37 |
2.托管费 | 1055411.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 526752.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 526752.47 |
6.其他费用 | 245120.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16699878.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16699878.56 |
一、收入: | 13838047.35 |
1.利息收入 | 1490184.2 |
存款利息收入 | 34043.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10204687.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10204687.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2143074.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100.83 |
减:二、费用 | 2561560.55 |
1.管理人报酬 | 1583819.69 |
2.托管费 | 527939.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 276695.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 276695.04 |
6.其他费用 | 120600.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11276486.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11276486.8 |
一、收入: | 36786764.28 |
1.利息收入 | 42468205.48 |
存款利息收入 | 41104.79 |
债券利息收入 | 39550976.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5297259.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5297259.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-384404.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222.69 |
减:二、费用 | 5065181.2 |
1.管理人报酬 | 3201149.5 |
2.托管费 | 1067049.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34310.0 |
5.利息支出 | 459970.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 459970.54 |
6.其他费用 | 224665.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31721583.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31721583.08 |
一、收入: | 21008401.19 |
1.利息收入 | 21381627.98 |
存款利息收入 | 27249.58 |
债券利息收入 | 20263959.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-786773.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -786773.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
413399.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147.05 |
减:二、费用 | 2399744.29 |
1.管理人报酬 | 1585520.61 |
2.托管费 | 528506.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9550.0 |
5.利息支出 | 133002.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133002.72 |
6.其他费用 | 109948.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18608656.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18608656.9 |
一、收入: | 10963554.9 |
1.利息收入 | 20452845.51 |
存款利息收入 | 426042.95 |
债券利息收入 | 17272313.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6478052.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6478052.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3011249.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.29 |
减:二、费用 | 3520868.64 |
1.管理人报酬 | 2203023.2 |
2.托管费 | 734341.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30912.5 |
5.利息支出 | 351849.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 351849.49 |
6.其他费用 | 185626.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7442686.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7442686.26 |
一、收入: | 1481385.01 |
1.利息收入 | 2631585.01 |
存款利息收入 | 259425.81 |
债券利息收入 | 1956043.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-970162.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -970162.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-180037.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 643140.45 |
1.管理人报酬 | 393781.51 |
2.托管费 | 131260.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15400.0 |
5.利息支出 | 56324.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56324.04 |
6.其他费用 | 46374.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
838244.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
838244.56 |