名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 734.67 | 302.31 | 41.15% | 100.77 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 234.92 | 150.79 | 64.19% | 50.26 | 21.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 509.42 | 316.62 | 62.15% | 105.54 | 20.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 256.16 | 158.38 | 61.83% | 52.79 | 20.61% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 506.52 | 320.11 | 63.20% | 106.70 | 21.07% | 3.43 | 0.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 239.97 | 158.55 | 66.07% | 52.85 | 22.02% | 0.96 | 0.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 352.09 | 220.30 | 62.57% | 73.43 | 20.86% | 3.09 | 0.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 64.31 | 39.38 | 61.23% | 13.13 | 20.41% | 1.54 | 2.39% | -- | -- |