| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8717 | 0.57% |
| 上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8564 | 0.56% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0274 | 0.40% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0253 | 0.40% |
| 上银中债5-10年国… | 1.0732 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5287 | 1.96% |
| 上银慧增利货币B | 0.5203 | 1.92% |
| 上银慧财宝货币A | 0.463 | 1.71% |
| 上银慧增利货币A | 0.4538 | 1.68% |
| 上银慧增利货币E | 0.4537 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.26% | 0.10% | 0.56% | 1.37% | 3.37% | 4.50% | 6.40% | 8.83% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
| 同类排名[债券型] |
303|2685 | 686|2895 | 515|2896 | 680|2814 | 256|2687 | 633|2425 | 1292|2082 | 1460|1787 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0467 | 1.1092 | 0.07% | |
| 2024-07-01 | 1.046 | 1.1085 | -0.11% | |
| 2024-06-30 | 1.0471 | 1.1096 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.047 | 1.1095 | 0.03% | |
| 2024-06-27 | 1.0467 | 1.1092 | 0.07% |
截至2024-03-31 上银慧丰利债券期末总份额为48.88亿份，相比增加38.87亿份 (本季申购数为88.05亿份，赎回数为49.18亿份)
