| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 828939.19 |
| 结算备付金 | 153.45 |
| 存出保证金 | 1228.21 |
| 交易性金融资产 | 10245000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10245000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11075320.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2654.92 |
| 应付托管费 | 884.96 |
| 应付销售服务费 | 1.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33119.8 |
| 负债合计 | 36661.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10897151.35 |
| 所有者权益合计 | 11038659.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 11075320.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 684118.59 |
| 结算备付金 | 50000.0 |
| 存出保证金 | 458.01 |
| 交易性金融资产 | 106402000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106402000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1526853.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111663430.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8999866.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31.47 |
| 应付管理人报酬 | 25239.51 |
| 应付托管费 | 8413.16 |
| 应付销售服务费 | 3.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4347.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88802.56 |
| 负债合计 | 9130432.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100816808.4 |
| 所有者权益合计 | 102532997.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 111663430.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5488634.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 202129000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202129000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5069526.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212687160.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999835.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47412.66 |
| 应付管理人报酬 | 56720.75 |
| 应付托管费 | 18906.91 |
| 应付销售服务费 | 65.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10664.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54500.0 |
| 负债合计 | 30200426.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181571397.73 |
| 所有者权益合计 | 182486733.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 212687160.58 |
