| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1596732.89 |
| 1.利息收入 | 1698612.89 |
| 存款利息收入 | 7182.19 |
| 债券利息收入 | 1652552.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1197610.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1197610.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1299490.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 386847.88 |
| 1.管理人报酬 | 161746.31 |
| 2.托管费 | 53915.43 |
| 3.销售服务费 | 241.52 |
| 4.交易费用 | 4306.08 |
| 5.利息支出 | 70968.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70968.62 |
| 6.其他费用 | 95669.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1209885.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1209885.01 |
| 一、收入： | 2258150.91 |
| 1.利息收入 | 3272917.85 |
| 存款利息收入 | 63261.2 |
| 债券利息收入 | 3140392.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2532594.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2532594.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1517824.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.06 |
| 减：二、费用 | 842758.97 |
| 1.管理人报酬 | 347444.98 |
| 2.托管费 | 115815.03 |
| 3.销售服务费 | 225.02 |
| 4.交易费用 | 9500.0 |
| 5.利息支出 | 306818.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306818.07 |
| 6.其他费用 | 62955.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1415391.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1415391.94 |
