名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.83% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通现金宝货币A | 0.3557 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.79% | -- | 5.86% | 10132.08 |
2024-03-31 | 94.68% | -- | 5.73% | 9657.88 |
2023-12-31 | 94.93% | -- | 5.33% | 9982.32 |
2023-09-30 | 94.33% | -- | 5.89% | 12673.41 |
2023-06-30 | 93.78% | -- | 8.54% | 14023.82 |
2023-03-31 | 94.63% | -- | 6.23% | 15647.47 |
2022-12-31 | 94.53% | -- | 5.74% | 17618.11 |
2022-09-30 | 94.89% | -- | 5.6% | 22903.82 |
2022-06-30 | 94.84% | -- | 6.14% | 34229.10 |
2022-03-31 | 94.12% | -- | 5.21% | 37497.56 |
2021-12-31 | 94.31% | -- | 7.33% | 38316.04 |
2021-09-30 | 94.91% | -- | 6.21% | 37077.81 |
2021-06-30 | 94.72% | -- | 6.39% | 80057.89 |
2021-03-31 | 95.55% | -- | 5.33% | 35832.61 |
2020-12-31 | 94.93% | -- | 5.74% | 27507.70 |
2020-09-30 | 94.86% | -- | 5.23% | 27253.25 |
2020-06-30 | 94.99% | 0.13% | 6.13% | 1096.72 |