| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -311635814.69 |
| 1.利息收入 | 655493.49 |
| 存款利息收入 | 655493.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118935508.46 |
| 股票投资收益 | -143332633.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181217.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24215908.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193661475.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305675.93 |
| 减：二、费用 | 25468663.13 |
| 1.管理人报酬 | 21004106.13 |
| 2.托管费 | 3500684.24 |
| 3.销售服务费 | 719740.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244132.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337104477.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337104477.82 |
| 一、收入： | -56519749.44 |
| 1.利息收入 | 362460.87 |
| 存款利息收入 | 362460.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38623580.4 |
| 股票投资收益 | -54780783.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181217.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15975985.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18472352.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213722.9 |
| 减：二、费用 | 14886056.97 |
| 1.管理人报酬 | 12295850.43 |
| 2.托管费 | 2049308.34 |
| 3.销售服务费 | 409341.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131555.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71405806.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71405806.41 |
| 一、收入： | -956272048.28 |
| 1.利息收入 | 1285267.63 |
| 存款利息收入 | 1285267.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-562016904.89 |
| 股票投资收益 | -606122929.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339715.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43766309.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-396525547.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985136.53 |
| 减：二、费用 | 50950853.25 |
| 1.管理人报酬 | 42101176.46 |
| 2.托管费 | 7016862.84 |
| 3.销售服务费 | 1553240.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279572.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1007222901.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1007222901.53 |
| 一、收入： | -527221234.01 |
| 1.利息收入 | 749136.72 |
| 存款利息收入 | 749136.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-420741141.37 |
| 股票投资收益 | -444080149.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339715.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22999292.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107823082.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593853.26 |
| 减：二、费用 | 29379347.67 |
| 1.管理人报酬 | 24243345.7 |
| 2.托管费 | 4040557.64 |
| 3.销售服务费 | 946496.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148946.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-556600581.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-556600581.68 |
| 一、收入： | -311423039.76 |
| 1.利息收入 | 2680180.39 |
| 存款利息收入 | 2679366.9 |
| 债券利息收入 | 813.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2295999737.82 |
| 股票投资收益 | 2234672045.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2262297.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59065394.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2617150218.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7047260.48 |
| 减：二、费用 | 142784626.88 |
| 1.管理人报酬 | 91588866.58 |
| 2.托管费 | 15264811.11 |
| 3.销售服务费 | 1963316.92 |
| 4.交易费用 | 33657901.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309728.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454207666.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454207666.64 |
| 一、收入： | 196552357.3 |
| 1.利息收入 | 1663851.31 |
| 存款利息收入 | 1663851.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1362483837.51 |
| 股票投资收益 | 1322435210.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40048626.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1171813250.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4217918.98 |
| 减：二、费用 | 87377826.13 |
| 1.管理人报酬 | 59551340.87 |
| 2.托管费 | 9925223.51 |
| 3.销售服务费 | 1005141.16 |
| 4.交易费用 | 16741987.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154132.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109174531.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109174531.17 |
| 一、收入： | 3973652803.68 |
| 1.利息收入 | 3495624.8 |
| 存款利息收入 | 3493526.34 |
| 债券利息收入 | 2098.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2010581385.49 |
| 股票投资收益 | 1900757186.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7688191.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102136007.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1951523865.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8051928.06 |
| 减：二、费用 | 171129750.13 |
| 1.管理人报酬 | 121620129.83 |
| 2.托管费 | 20270021.67 |
| 3.销售服务费 | 517080.6 |
| 4.交易费用 | 28426664.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295845.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3802523053.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3802523053.55 |
| 一、收入： | 1564097962.68 |
| 1.利息收入 | 1483770.82 |
| 存款利息收入 | 1482820.4 |
| 债券利息收入 | 950.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398358043.13 |
| 股票投资收益 | 358723872.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272296.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39361873.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1161023577.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3232571.3 |
| 减：二、费用 | 68910541.92 |
| 1.管理人报酬 | 49869265.12 |
| 2.托管费 | 8311544.22 |
| 3.销售服务费 | 4716.54 |
| 4.交易费用 | 10586058.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138953.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1495187420.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1495187420.76 |
