名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -31163.58 | -14333.26 | 45.99% | 18.12 | -0.06% | 2421.59 | -7.77% |
2023-06-30 | -5651.97 | -5478.08 | 96.92% | 18.12 | -0.32% | 1597.60 | -28.27% |
2022-12-31 | -95627.20 | -60612.29 | 63.38% | 33.97 | -0.04% | 4376.63 | -4.58% |
2022-06-30 | -52722.12 | -44408.01 | 84.23% | 33.97 | -0.06% | 2299.93 | -4.36% |
2021-12-31 | -31142.30 | 223467.20 | -717.57% | 226.23 | -0.73% | 5906.54 | -18.97% |
2021-06-30 | 19655.24 | 132243.52 | 672.82% | -- | -- | 4004.86 | 20.38% |
2020-12-31 | 397365.28 | 190075.72 | 47.83% | 768.82 | 0.19% | 10213.60 | 2.57% |
2020-06-30 | 156409.80 | 35872.39 | 22.93% | 27.23 | 0.02% | 3936.19 | 2.52% |