鹏华9-10年利率发起式债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
922455.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
323.6 |
| 交易性金融资产 |
13676472.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13676472.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14599251.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2261.62 |
| 应付管理人报酬 |
2496.81 |
| 应付托管费 |
624.21 |
| 应付销售服务费 |
236.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.45 |
| 负债合计 |
26066.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13267982.88 |
| 所有者权益合计 |
14573184.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
14599251.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502537.19 |
| 结算备付金 |
13171.67 |
| 存出保证金 |
95.57 |
| 交易性金融资产 |
13571836.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13571836.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2137103.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16225060.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30051.0 |
| 应付管理人报酬 |
5047.5 |
| 应付托管费 |
1261.87 |
| 应付销售服务费 |
264.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22325.47 |
| 负债合计 |
58950.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14726599.87 |
| 所有者权益合计 |
16166110.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
16225060.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235994.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39.38 |
| 交易性金融资产 |
14928940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14928940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248059.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128162.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15541194.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2184876.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8129.09 |
| 应付管理人报酬 |
2290.99 |
| 应付托管费 |
572.75 |
| 应付销售服务费 |
199.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1513.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35006.06 |
| 负债合计 |
2235335.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12139688.34 |
| 所有者权益合计 |
13305859.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
15541194.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405020.92 |
| 结算备付金 |
55000.0 |
| 存出保证金 |
95.19 |
| 交易性金融资产 |
15205155.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15205155.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182892.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15848263.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2969875.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.01 |
| 应付管理人报酬 |
2123.06 |
| 应付托管费 |
530.78 |
| 应付销售服务费 |
88.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1947.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17356.1 |
| 负债合计 |
2992859.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12143316.4 |
| 所有者权益合计 |
12855403.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
15848263.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501782.87 |
| 结算备付金 |
97142.86 |
| 存出保证金 |
217.51 |
| 交易性金融资产 |
11993240.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11993240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
239.18 |
| 应收利息 |
113817.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1229.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13207670.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1587.13 |
| 应付管理人报酬 |
2232.17 |
| 应付托管费 |
558.02 |
| 应付销售服务费 |
165.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35000.0 |
| 负债合计 |
40592.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12683865.39 |
| 所有者权益合计 |
13167077.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
13207670.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1064511.93 |
| 结算备付金 |
2786.29 |
| 存出保证金 |
167.31 |
| 交易性金融资产 |
20981270.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20981270.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2900000.0 |
| 应收证券清算款 |
364.68 |
| 应收利息 |
369749.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
959.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25319809.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38593.54 |
| 应付管理人报酬 |
5399.31 |
| 应付托管费 |
1349.84 |
| 应付销售服务费 |
2607.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17408.8 |
| 负债合计 |
69608.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23980978.57 |
| 所有者权益合计 |
25250201.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
25319809.72 |
