| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2420.90 | 1997.77 | 82.52% | 332.96 | 13.75% | -- | -- | 66.29 | 2.74% |
| 2023-06-30 | 1378.19 | 1140.27 | 82.74% | 190.05 | 13.79% | -- | -- | 36.02 | 2.61% |
| 2022-12-31 | 2810.19 | 2341.14 | 83.31% | 390.19 | 13.88% | -- | -- | 52.97 | 1.88% |
| 2022-06-30 | 1428.72 | 1191.17 | 83.37% | 198.53 | 13.90% | -- | -- | 26.18 | 1.83% |
| 2021-12-31 | 4925.07 | 3109.74 | 63.14% | 518.29 | 10.52% | 1214.00 | 24.65% | 59.08 | 1.20% |
| 2021-06-30 | 2629.45 | 1656.77 | 63.01% | 276.13 | 10.50% | 652.39 | 24.81% | 32.28 | 1.23% |
| 2020-12-31 | 5594.22 | 2909.78 | 52.01% | 484.96 | 8.67% | 2123.70 | 37.96% | 51.80 | 0.93% |
| 2020-06-30 | 2103.40 | 937.81 | 44.59% | 156.30 | 7.43% | 995.10 | 47.31% | 2.28 | 0.11% |
