| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -106.43 | -117.99 | 110.86% | 1.19 | -1.12% | 14.18 | -13.33% |
| 2023-06-30 | 58.62 | -52.24 | -89.11% | -- | -- | 7.71 | 13.15% |
| 2022-12-31 | -2186.05 | -1003.44 | 45.90% | 184.68 | -8.45% | 30.15 | -1.38% |
| 2022-06-30 | -2011.19 | -1041.72 | 51.80% | 183.52 | -9.12% | 16.60 | -0.83% |
| 2021-12-31 | 3082.72 | 4343.37 | 140.89% | 54.47 | 1.77% | 102.90 | 3.34% |
| 2021-06-30 | 2100.37 | 2778.87 | 132.30% | -6.31 | -0.30% | 66.41 | 3.16% |
| 2020-12-31 | 14965.36 | 11727.06 | 78.36% | -6.33 | -0.04% | 229.45 | 1.53% |
| 2020-06-30 | 3968.92 | 1242.55 | 31.31% | 1.15 | 0.03% | 139.11 | 3.50% |
