名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通内需驱动混合A | 2.868 | 2.10% |
融通内需驱动混合C | 2.831 | 2.05% |
融通通盈灵活配置混合 | 1.2231 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5352 | 1.78% |
融通易支付货币B | 0.4608 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.5213 | 1.72% |
融通汇财宝货币A | 0.4752 | 1.55% |
融通易支付货币A | 0.3953 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.41% | 2.58% | 1.08% | 0.14% | 7.63% | -9.90% | -16.59% | -23.00% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
225|2279 | 145|2309 | 227|2304 | 680|2289 | 223|2279 | 952|2204 | 858|2089 | 961|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.3183 | 1.3183 | -0.12% | |
2024-07-01 | 1.3199 | 1.3199 | 1.12% | |
2024-06-30 | 1.3053 | 1.3053 | -0.02% | |
2024-06-28 | 1.3055 | 1.3055 | 1.69% | |
2024-06-27 | 1.2838 | 1.2838 | -0.64% |
截至2024-03-31 融通逆向策略灵活配置混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 60.38 | 6.68% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 49.97 | 5.53% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 46.77 | 5.18% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 34.44 | 3.81% |
600761 | 安徽合力 | 1.00 | 29.35 | 3.25% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 28.86 | 3.19% |
000100 | TCL科技 | 5.00 | 27.27 | 3.02% |
601108 | 财通证券 | 3.00 | 26.71 | 2.96% |
600482 | 中国动力 | 1.00 | 26.38 | 2.92% |
002926 | 华西证券 | 3.00 | 26.09 | 2.89% |