名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 79.00 | 38.17 | 48.32% | 9.54 | 12.08% | -- | -- | 5.44 | 6.88% |
2023-06-30 | 34.32 | 18.51 | 53.94% | 4.63 | 13.49% | -- | -- | 2.18 | 6.36% |
2022-12-31 | 63.75 | 39.43 | 61.85% | 9.86 | 15.46% | -- | -- | 3.13 | 4.90% |
2022-06-30 | 35.28 | 20.98 | 59.45% | 5.24 | 14.86% | -- | -- | 1.82 | 5.17% |
2021-12-31 | 252.79 | 133.36 | 52.75% | 33.34 | 13.19% | 38.93 | 15.40% | 6.96 | 2.75% |
2021-06-30 | 188.45 | 97.55 | 51.76% | 24.39 | 12.94% | 30.82 | 16.35% | 3.23 | 1.71% |
2020-12-31 | 401.14 | 243.73 | 60.76% | 60.93 | 15.19% | 41.30 | 10.30% | 4.28 | 1.07% |