| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1519335.76元 |
| 本期利润 | 2044942.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4044194.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 36404029.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1709452.51元 |
| 本期利润 | 2219123.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3883758.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1306元 |
| 期末基金资产净值 | 33628507.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36990.11元 |
| 本期利润 | 63004.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2546357.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 42303560.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -882199.06元 |
| 本期利润 | 341139.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2982492.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 44358586.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24181472.35元 |
| 本期利润 | 12304837.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2722360.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 49765797.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23407242.1元 |
| 本期利润 | 12579946.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5005061.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 86870461.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10671829.47元 |
| 本期利润 | 22977715.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10673835.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 683986582.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.48% |
