名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 23.55% | 81.21% | 2.54% | 4327.69 |
2024-03-31 | 25.72% | 101.93% | 1.23% | 3482.79 |
2023-12-31 | 19.64% | 92.91% | 1.43% | 3640.40 |
2023-09-30 | 16.3% | 95.22% | 3.06% | 3253.10 |
2023-06-30 | 17.71% | 87.69% | 4.9% | 3362.85 |
2023-03-31 | 24.32% | 87.02% | 5.87% | 3657.86 |
2022-12-31 | 19.31% | 68.61% | 11.28% | 4230.36 |
2022-09-30 | 17.9% | 75.82% | 4.87% | 4391.75 |
2022-06-30 | 19.91% | 72.67% | 8.28% | 4435.86 |
2022-03-31 | 17.21% | 73.48% | 7.77% | 4238.41 |
2021-12-31 | 18.2% | 74.75% | 7.24% | 4976.58 |
2021-09-30 | 9.16% | 78.71% | 2.74% | 6751.37 |
2021-06-30 | 18.89% | 72.51% | 14.21% | 8687.05 |
2021-03-31 | 6.72% | 96.76% | 6.38% | 15281.32 |
2020-12-31 | 15.4% | 68.87% | 5.19% | 68398.66 |
2020-09-30 | 5.23% | 90.98% | 2.18% | 65949.68 |