| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 137969.41 |
| 存出保证金 | 4553.99 |
| 交易性金融资产 | 57536804.09 |
| 股票投资 | 10039496.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47497308.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99349.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4023.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58374463.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000684.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102813.65 |
| 应付管理人报酬 | 31868.42 |
| 应付托管费 | 7967.11 |
| 应付销售服务费 | 5077.36 |
| 应付税费 | 3244.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99722.59 |
| 负债合计 | 7251377.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45624965.17 |
| 所有者权益合计 | 51123085.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 58374463.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2422565.09 |
| 结算备付金 | 50945.67 |
| 存出保证金 | 9260.88 |
| 交易性金融资产 | 53173479.06 |
| 股票投资 | 8935194.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44238284.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000810.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 556357.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61213418.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10003039.07 |
| 应付证券清算款 | 141404.85 |
| 应付赎回款 | 528474.96 |
| 应付管理人报酬 | 27850.07 |
| 应付托管费 | 6962.53 |
| 应付销售服务费 | 4584.5 |
| 应付税费 | 2970.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52008.37 |
| 负债合计 | 10767295.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44795811.93 |
| 所有者权益合计 | 50446122.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 61213418.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5752777.74 |
| 结算备付金 | 49749.3 |
| 存出保证金 | 5521.9 |
| 交易性金融资产 | 45246413.64 |
| 股票投资 | 9937988.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35308425.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 540000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51594462.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71.56 |
| 应付管理人报酬 | 33172.01 |
| 应付托管费 | 8292.99 |
| 应付销售服务费 | 2128.24 |
| 应付税费 | 1029.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90059.87 |
| 负债合计 | 134753.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48446663.15 |
| 所有者权益合计 | 51459708.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 51594462.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4163965.35 |
| 结算备付金 | 72112.46 |
| 存出保证金 | 6956.26 |
| 交易性金融资产 | 47386902.66 |
| 股票投资 | 10190627.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37196274.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10020.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54439957.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3008975.51 |
| 应付赎回款 | 138980.2 |
| 应付管理人报酬 | 31242.73 |
| 应付托管费 | 7810.64 |
| 应付销售服务费 | 2238.27 |
| 应付税费 | 2431.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59843.53 |
| 负债合计 | 3251522.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47796269.96 |
| 所有者权益合计 | 51188434.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 54439957.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4743613.96 |
| 结算备付金 | 226249.09 |
| 存出保证金 | 12919.12 |
| 交易性金融资产 | 63787141.7 |
| 股票投资 | 12491750.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51295391.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 972220.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69742177.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 915042.04 |
| 应付赎回款 | 2296.01 |
| 应付管理人报酬 | 50581.91 |
| 应付托管费 | 12645.49 |
| 应付销售服务费 | 6435.07 |
| 应付税费 | 4313.11 |
| 应付利息 | -314.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 1122607.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64969350.12 |
| 所有者权益合计 | 68619569.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 69742177.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12992705.92 |
| 结算备付金 | 962456.91 |
| 存出保证金 | 58871.69 |
| 交易性金融资产 | 89766808.32 |
| 股票投资 | 18550366.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71216442.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1069047.65 |
| 应收利息 | 1760111.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106610391.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3309681.63 |
| 应付赎回款 | 852488.25 |
| 应付管理人报酬 | 72957.33 |
| 应付托管费 | 18239.31 |
| 应付销售服务费 | 4146.58 |
| 应付税费 | 8671.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90252.03 |
| 负债合计 | 8398474.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92593758.23 |
| 所有者权益合计 | 98211917.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 106610391.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35871241.07 |
| 结算备付金 | 1030926.72 |
| 存出保证金 | 56015.52 |
| 交易性金融资产 | 598678244.04 |
| 股票投资 | 109372944.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 489305300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63800502.7 |
| 应收证券清算款 | 4903687.93 |
| 应收利息 | 7029040.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49692.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 711419350.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 473534.9 |
| 应付托管费 | 118383.76 |
| 应付销售服务费 | 8783.46 |
| 应付税费 | 69474.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125000.0 |
| 负债合计 | 977618.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 686616142.81 |
| 所有者权益合计 | 710441731.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 711419350.35 |
