| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3377403.88 |
| 1.利息收入 | 15118.36 |
| 存款利息收入 | 9144.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2774386.6 |
| 股票投资收益 | 1140385.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1554525.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79475.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
587898.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 789971.45 |
| 1.管理人报酬 | 381736.17 |
| 2.托管费 | 95434.1 |
| 3.销售服务费 | 54373.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151853.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151853.07 |
| 6.其他费用 | 103479.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2587432.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2587432.43 |
| 一、收入： | 3226483.23 |
| 1.利息收入 | 8463.64 |
| 存款利息收入 | 5172.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2646285.5 |
| 股票投资收益 | 2147408.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438083.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60793.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571734.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 343168.95 |
| 1.管理人报酬 | 185106.35 |
| 2.托管费 | 46276.6 |
| 3.销售服务费 | 21811.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51666.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51666.07 |
| 6.其他费用 | 37273.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2883314.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2883314.28 |
| 一、收入： | 593250.1 |
| 1.利息收入 | 18692.55 |
| 存款利息收入 | 13682.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
596406.43 |
| 股票投资收益 | -1268080.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1789679.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74807.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21848.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 637458.47 |
| 1.管理人报酬 | 394296.13 |
| 2.托管费 | 98573.98 |
| 3.销售服务费 | 31252.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4413.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4413.19 |
| 6.其他费用 | 105880.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44208.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44208.37 |
| 一、收入： | 642049.77 |
| 1.利息收入 | 9058.86 |
| 存款利息收入 | 6799.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-782656.17 |
| 股票投资收益 | -1866082.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028751.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54674.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1415647.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 352820.87 |
| 1.管理人报酬 | 209759.23 |
| 2.托管费 | 52439.77 |
| 3.销售服务费 | 18229.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1598.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1598.71 |
| 6.其他费用 | 68659.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289228.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289228.9 |
| 一、收入： | 15263763.79 |
| 1.利息收入 | 7293625.87 |
| 存款利息收入 | 61633.61 |
| 债券利息收入 | 7049667.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20928382.04 |
| 股票投资收益 | 22065600.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1283859.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146641.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12958244.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2527884.69 |
| 1.管理人报酬 | 1333566.11 |
| 2.托管费 | 333391.5 |
| 3.销售服务费 | 69636.75 |
| 4.交易费用 | 389262.15 |
| 5.利息支出 | 212641.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212641.38 |
| 6.其他费用 | 166745.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12735879.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12735879.1 |
| 一、收入： | 15000380.26 |
| 1.利息收入 | 5465773.56 |
| 存款利息收入 | 41673.33 |
| 债券利息收入 | 5257661.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21110218.97 |
| 股票投资收益 | 22996293.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2003035.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116961.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11575612.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1884519.91 |
| 1.管理人报酬 | 975505.0 |
| 2.托管费 | 243876.24 |
| 3.销售服务费 | 32314.18 |
| 4.交易费用 | 308210.25 |
| 5.利息支出 | 188438.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188438.83 |
| 6.其他费用 | 119362.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13115860.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13115860.35 |
| 一、收入： | 27814441.06 |
| 1.利息收入 | 11296459.39 |
| 存款利息收入 | 234089.45 |
| 债券利息收入 | 10612081.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3745339.48 |
| 股票投资收益 | 6318151.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2655173.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82361.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12772642.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4011386.42 |
| 1.管理人报酬 | 2437293.94 |
| 2.托管费 | 609323.51 |
| 3.销售服务费 | 42800.57 |
| 4.交易费用 | 413034.01 |
| 5.利息支出 | 336486.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336486.25 |
| 6.其他费用 | 141986.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23803054.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23803054.64 |
