| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5766 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 0.5659 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 0.5296 | 1.89% |
| 创金合信货币D | 0.5793 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 337.74 | 114.04 | 33.77% | 155.45 | 46.03% | 7.95 | 2.35% |
| 2023-06-30 | 322.65 | 214.74 | 66.56% | 43.81 | 13.58% | 6.08 | 1.88% |
| 2022-12-31 | 59.33 | -126.81 | -213.75% | 178.97 | 301.67% | 7.48 | 12.61% |
| 2022-06-30 | 64.20 | -186.61 | -290.64% | 102.88 | 160.23% | 5.47 | 8.52% |
| 2021-12-31 | 1526.38 | 2206.56 | 144.56% | -128.39 | -8.41% | 14.66 | 0.96% |
| 2021-06-30 | 1500.04 | 2299.63 | 153.30% | -200.30 | -13.35% | 11.70 | 0.78% |
| 2020-12-31 | 2781.44 | 631.82 | 22.72% | -265.52 | -9.55% | 8.24 | 0.30% |
